兴仁市国库支付中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

兴仁市国库支付中心2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分  2022年预算安排及其他说明

一、2022年部门收支总体情况

二、2022年财政拨款收支总体情况

三、2022年“三公”经费情况

四、2022年项目支出情况

五、2022年政府采购情况

六、2022年机关运行经费说明

七、2022年国有资产占有使用情况

八、2022年预算绩效管理情况

九、2022年政府性基金预算

十、2022年国有资本经营预算

十一、其他需要说明的事项

十二、部分专有名词解释

第三部分2022年预算公开报表（附件）

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

七、2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

八、2022年部门预算政府性基金收支预算表

九、2022年度部门整体支出绩效目标申报表

十、2022年度预算绩效目标申报表

第一部分 单位概况

一、部门主要职能：贯彻实施有关法律法规和规章，负责建立和管理县级国库单一账户体系；办理直接支付财政性资金的审核、支付、监督、管理等业务；监督单位（部门）对财政会计法律法规的执行；协助单位做好财务管理、预算管理和国有资产管理；受理有关部门账务查询事宜。二、部门机构设置情况：兴仁市国库支付中心为市财政局管理的副科级参公事业单位。下设办公室、资金结算股、行政支付股、事业支付股、文教卫支付股。

三、部门人员构成：兴仁市国库支付中心为市财政局管理的副科级参公事业单位。核定参公编制36名，工勤编制1名，市财政全额预算管理。设主任1名，副主任2名。实际在编在册职工32人，退休6人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分  2022年预算安排说明

一、2022年部门收支总体情况：

（一）部门总收支情况说明：需说明收支总预算额、年初结转结余金额、年未结转结余金额、收支增减原因等。如：2022年我单位支总预算额521.95万元，年初结转结余0万元；年末结转结余0万元。2022年我单位收支总预算额比2020年增加203.04万元，收支增加的主要原因是调资。

（二）部门总收入情况说明：兴仁市国库支付中心收入预算共计521.95万元，其中:2010601行政运行科目收入420.40万元，占比80.54%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目收入30.07万元，占比5.76%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目收入15.04万元，占比2.88%； 2082702财政对工伤保险基金的补助科目收入0.75万元，占比0.14%;2101101行政单位医疗科目收入13.24万元，占比2.54%;2210201住房公积金科目收入42.45万元，占比8.14%。

（三）部门总支出情况说明：兴仁市国库支付中心支出预算共计521.95万元，其中:2010601行政运行科目支出420.40万元，占比80.54%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出30.07万元，占比5.76%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出15.04万元，占比2.88%； 2082702财政对工伤保险基金的补助科目支出0.75万元，占比0.14%;2101101行政单位医疗科目支出13.24万元，占比2.54%;2210201住房公积金科目支出42.45万元，占比8.14%。

二、2022年财政拨款收支总体情况：

（一）部门财政拨款收支情况说明：兴仁市国库支付中心财政拨款收支总预算额521.95万元、年初财政拨款结转结余金额0万元、年末财政拨款结转结余金额0万元。一般公共预算收支数为521.95万元占财政拨款收支总预算额的100%。2022年度本单位无政府性基金收支数。

（二）部门一般公共预算收入情况说明：一般公共预算收入共计521.95万元，其中: 2010601行政运行科目收入420.40万元，占比80.54%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目收入30.07万元，占比5.76%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目收入15.04万元，占比2.88%； 2082702财政对工伤保险基金的补助科目收入0.75万元，占比0.14%;2101101行政单位医疗科目收入13.24万元，占比2.54%;2210201住房公积金科目收入42.45万元，占比8.14%。

（三）部门一般公共预算支出情况说明：一般公共预算支出共计521.95万元，全部为基本支出。其中2010601行政运行科目支出420.40万元，占比80.54%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出30.07万元，占比5.76%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出15.04万元，占比2.88%； 2082702财政对工伤保险基金的补助科目支出0.75万元，占比0.14%;2101101行政单位医疗科目支出13.24万元，占比2.54%;2210201住房公积金科目支出42.45万元，占比8.14%。兴仁市国库支付中心按经济分类支出情况：工资福利支出457.82万元、商品和服务支出41.07万元、退休人员支出23.06万元。

（四）部门政府性基金预算收支情况说明：我单位2022年无政府性基金预算。

三、2022年“三公”经费情况：兴仁市国库支付中心“三公”经费预算总计0万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，因公出国费0万元。与上年相比“三公”经费预算减少，减少原因是根据国家有关厉行节约的规定，坚持从严从简，降低公务活动成本。公开的“三公”经费预算中国内公务接待的预计20批次、100人。

四、2022年项目支出情况

2022年我单位的一般公共预算支出中的项目支出合计有0万元。

五、2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2022年机关运行经费说明

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算15.50万元，比上年减少3.19万元，下降17.07%。主要原因根据国家有关厉行节约的规定，坚持从严从简，降低机关运行的成本。

七、2022年国有资产占有使用情况

2022年初本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年初资产总额11.03万元，其中：流动资产0.74万元，固定资产10.29万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2022年预算绩效管理情况

2022年本部门纳入部门整体支出绩效管理，涉及资金521.95万元，其中基本支出521.95万元，项目支出0万元，涉及项目0个。详见预算绩效目标附表。

九、2022年政府性基金预算

本部门无政府性基金预算。

十、2022年国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算。

十一、其他需要说明的事项

无。

十二、部分专有名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（三）国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

（四）政府收支分类科目：是反映政府收支活动的分类体系，它是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。支出功能分类完整反映政府各项职能，如：国防、教育等。支出经济分类是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。支出经济分类明细反映支出的具体内容，如：人员工资、办公设备等。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（十）政府采购：是指各级政府为从事日常政务活动或为了满足公共服务为目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是具体的采购过程，而是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种公共采购管理制度。

（十一）预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

第三部分  2022年预算公开报表（见附件）

附件：2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开附表

联系人：李思缘            联系电话：17808641207

仁财预〔2022〕3号附件附表兴仁市国库支付中心2022年部门预算及“三公经费”预算信息公开附表.xlsx

                   兴仁市国库支付中心

                     2022年02月08日